بيان التدفق النقدي (TTM)
توكيل غير قابل للنقض رقم ف/1523 يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٠ | ٢٢٢ | ١٧٠ | ١٣ | ٢٨٦ | ٢٩٨ | ٢٦٧ | ٥٤٦ | ٣١١ | ٢١٩ | ٣٨٤ | ٣٤٥ | ٢٢٥ | ١٩١ | ٥١ | ١٢ | ٤٠٠ | ٣٤٣ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٨ | ٢٣٫٤١ | ١٠٧٫٨٧ | ٢٬٢٣٦٫٠٩ | ٤٫٢٤ | ١٠٫٥٧ | ١٠٤٫٤٩ | ٤٣٫٠٨ | ٢٩٫٦٢ | ٧٥٫٤٨ | ١٠٫٠٦ | ٣٤٫٨٠ | ١٥٫١٧ | ٧٣٫٠٢ | ٧٧٫٢٠ | ٣٬٣٠٣٫٨٧ | ١٤٫٢٨ | ٨٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٢٧ | ٣٨٫٣٦ | ٢١٫٨٥ | ٧٫٥٩ | ١٨٠٫٤٠ | ٢٣٥٫٩٩ | ٤١٣٫٥١ | ٣٧٠٫٨٥ | ٩٥٫٦٦ | ١١٨٫٦٤ | ١٥٧٫٢٨ | ٢٢٦٫٦٥ | ١٢٤٫٠١ | ٢٦٢٫٩٧ | ٢٤٫٨٨ | ٥٫١٦ | ٣٢٢٫٤٨ | ٨٣٧٫١٨ | ١٨٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٢ | ٢ | ٥ | ٢٦ | ٣٣ | ٢٩ | ١٧ | ٣٦ | ٣٩ | ٦ | ٨٦ | ١٢٧ | ٢٤ | ٦٨ | ٨ | ١٢٦ | ٢٨ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٣ | ٢٠٤٫٧٤ | ١١٨٫٩٥ | ٦٤٨٫٦٤ | ٢٩٫٠٨ | ١٣٫١٧ | ١٥٩٫٦٠ | ١٠٧٫١٠ | ١٠٫٠٩ | ٨٥٫٨٥ | ١٬٦٤٩٫٩٢ | ٤٦٫٤٢ | ٨١٫١٢ | ١٨٢٫٧٤ | ٨٨٫٢٠ | ١٬٤٧٧٫٤٦ | ٧٧٫٤٦ | ٣١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٣١ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٨ | ٢٫٦٧ | ١٦٫٣٠ | ٢٦٫٤١ | ٤٤٫٩٣ | ١١٫٧٤ | ١١٫٠٢ | ٢١٫٣٨ | ٢٫٢٩ | ٥٦٫٧٨ | ٦٩٫٧٧ | ٣٢٫٩٢ | ٣٢٫٦٤ | ٣٫٥٠ | ١٠١٫٤٨ | ٦٩٫٢٩ | ٢١٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٢ | ٨٠٠ | ٩٥١ | ١٦٨ | ١٠٢ | ٣٩١ | ٣٠٢ | ٤١٦ | ٢٢ | ٧٤ | ١٤٥ | ١٠٦ | ٢٨٠ | ٢٤٠ | ١٩١ | ٢٣١ | ٣٩٨ | ٣٥٥ | ٣٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٥٫١٥ | ١٨٫٩٧ | ٨٢٫٣٥ | ٣٩٫٤١ | ٢٨٤٫٨٧ | ٢٢٫٧٥ | ٣٧٫٥٢ | ٩٤٫٧٨ | ٢٣٩٫٩٦ | ٩٧٫٠٠ | ٢٦٫٨٠ | ١٦٣٫١٠ | ١٤٫٤٠ | ٢٠٫٢٨ | ٢١٫١٢ | ٧٢٫٠٤ | ١٠٫٧٣ | ١٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٦٠ | ١٣٨٫٠٠ | ١٢٢٫١٣ | ٩٥٫٠٨ | ٦٤٫١٠ | ٣٠٩٫٥٨ | ٤٦٨٫٥٨ | ٢٨٢٫٦٠ | ٦٫٦٨ | ٤٠٫٠٢ | ٥٩٫٥٧ | ٦٩٫٨٦ | ١٥٤٫٢٤ | ٣٣٠٫٠٤ | ٩٢٫٢٤ | ١٠١٫٦٦ | ٣٢١٫٠٠ | ٨٦٧٫٨٩ | ١٤٠٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٤٧٤ | ٥٧٩ | ٧٧٩ | ١٧٧ | ١٥٩ | ١٢٦ | ٦٥ | ١٤٧ | ٣٢٥ | ١٨٤ | ٢٤٤ | ١٥٢ | ١٨١ | ٧٣ | ٢٠٧ | ٢٢٧ | ١٢٤ | ٤١ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫١٩ | ٣٤٫٤٣ | ٧٧٫٣٣ | ١٨٩٫٨٨ | ١٧٩٫٦٩ | ٤٨٫٩٦ | ٣٢٨٫٠٢ | ١٢٠٫٦٦ | ٤٣٫٢٦ | ٣٢٫٣٧ | ٣٧٫٥٨ | ٢١٩٫١٧ | ٦٠٫٠٠ | ١٨٥٫٢٤ | ٩٫٩٠ | ٤٥٫٥٢ | ٦٦٫٩٨ | ٥٨١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
